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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2003-00130
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- 分???????類：
- 通知??資本項(xiàng)目管理??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2003-03-19
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- 名???????稱：
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于簡(jiǎn)化境外投資外匯資金來源審查有關(guān)問題的通知
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- 文???????號(hào)：
- 匯發(fā)〔2003〕43號(hào)
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局： 為貫徹實(shí)施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略，落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項(xiàng)目的決定》（國(guó)發(fā)［2002］24號(hào)）的有關(guān)精神，做好取消境外投資外匯風(fēng)險(xiǎn)審查和匯回利潤(rùn)保證金兩項(xiàng)行政審批的后續(xù)監(jiān)管工作，國(guó)家外匯管理局決定簡(jiǎn)化境外投資外匯資金來源審查手續(xù)。現(xiàn)將有關(guān)問題通知如下：
一、投資主體開展境外投資，需購(gòu)匯或從境內(nèi)匯出外匯的，應(yīng)事前報(bào)所轄地外匯分局（外匯管理部）進(jìn)行外匯資金來源審查。全部以實(shí)物投資的項(xiàng)目、援外項(xiàng)目和經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目免除該項(xiàng)審查。
二、投資主體申報(bào)外匯資金來源審查時(shí)，需提供下列材料：
（一）填寫《境外投資外匯資金來源審查申請(qǐng)表》（參考格式見附件1）；
（二）境外投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告；
（三）經(jīng)工商管理部門年審合格的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；
（四）經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的上年度資產(chǎn)負(fù)債表及損益表；
（五）外匯資金來源證明，包括：使用自有外匯資金的，應(yīng)提供有關(guān)外匯賬戶的開戶批準(zhǔn)文件和最近一期的余額對(duì)賬單；使用國(guó)內(nèi)商業(yè)外匯貸款的，應(yīng)提供投資主體與貸款行簽定的貸款意向書、貸款行的經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；使用援外合資合作基金外匯貸款、外貿(mào)發(fā)展基金外匯貸款等國(guó)內(nèi)政策性外匯貸款的，應(yīng)提供有關(guān)主管部門批準(zhǔn)使用該項(xiàng)政策性資金的批準(zhǔn)文件；
（六）視情況要求的其他材料。
所轄地外匯分局（外匯管理部）在材料齊全的情況下受理申請(qǐng)并作出批復(fù)（參考格式見附件2），超過現(xiàn)行審核權(quán)限的要上報(bào)國(guó)家外匯管理局審核。
三、各外匯分局（外匯管理部）應(yīng)重點(diǎn)做好境外投資外匯登記和資金購(gòu)付匯的審核，加強(qiáng)對(duì)境外投資的統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，并嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部和國(guó)家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布的《境外投資聯(lián)合年檢暫行辦法》。
附件：1、境外投資外匯資金來源審查申請(qǐng)表(參考格式) 2、國(guó)家外匯管理局××分局(外匯管理部)關(guān)于對(duì)投資設(shè)立××公司進(jìn)行外匯資金來源審查的批復(fù)(參考格式)（略）
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