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- 索??引??號(hào)：
- 000014453-2014-00179
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- 分???????類：
- 各類社會(huì)公眾??資本項(xiàng)目管理??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2014-07-14
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- 名???????稱：
- 企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司是否可開展即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)？
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- 文???????號(hào)：
可以。需提交以下審核材料：
1.書面申請(qǐng)（內(nèi)容包括但不限于：境內(nèi)企業(yè)基本情況、所有參與成員的名單、股權(quán)結(jié)構(gòu)及其實(shí)際控制人等。所有參與成員的外匯收支和結(jié)售匯情況。開展即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告）。
2.財(cái)務(wù)公司《金融許可證》及其業(yè)務(wù)范圍的批復(fù)文件。財(cái)務(wù)公司資本金或營運(yùn)資金的驗(yàn)資報(bào)告。所有參與成員的參與確認(rèn)文件。
3.結(jié)售匯業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度。
4.結(jié)售匯匯價(jià)接收、發(fā)送管理系統(tǒng)及查詢報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)的設(shè)備等情況。
5.從事結(jié)售匯業(yè)務(wù)的高管人員的名單履歷。
6.財(cái)務(wù)公司和參與成員最近兩年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
7.前述材料內(nèi)容不一致或不能說明交易真實(shí)性時(shí)，要求提供的補(bǔ)充材料。
主要法規(guī)依據(jù)
1.《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第532號(hào)）
2.《中國人民銀行關(guān)于加快發(fā)展外匯市場有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[2005]202號(hào)）
3.《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)〈銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)制度〉的通知》（匯發(fā)[2006]42號(hào)）
